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“800家待上市公司逐个重审”被辟谣 从所长到分析师春节刷屏不间断 至少五大看点

发布日期:2024-03-01 10:16    点击次数:195

  

  龙年春节假期加量到八天,卖方研究也加量营业,甚至是“加量不加价”。今年春节假期期间,卖方研究从初一开始便持续营业,直到初八晚间,既有不间断的研究报告、电话会议,也有以回乡或旅游见闻为代表的草根路演。“营业”最高峰是在初八当天,“春节假期海内外回顾”等类似内容层出不穷,发表阵地主要在微信公众号、朋友圈以及电话会议。

  据财联社记者不完全统计,春节假期无休的研究所至少有华泰证券、国投证券、长江证券、申万宏源、浙商证券、广发证券、华福证券、华创证券、方正证券、信达证券、国泰君安、海通证券、东北证券、天风证券、国金证券、东吴证券、国海证券、东方证券、华西证券、财通证券、兴业证券、中金公司、华鑫证券、民生证券、开源证券、国盛证券等等。

  各类假期里,研究所的加班动作并不罕见。只是在当下降佣倒计时,降本增效所致的卖方压力加大,就让刻苦的卖方研究更加突出。

  多位研究所所长、研究首席更是首当其冲,包括国联证券徐春、国投证券邵琳琳、华福证券周励谦、申万宏源郑治国、华创证券董广阳、方正证券刘章明等多位所长,更是整个假期都在朋友圈分享公司研报以及各类见闻输出观点。

  在研究所所长加大“营业”力度的同时,综合记者梳理,卖方在这个春节假期至少有五个事件与现象值得关注。

  一是草根路演加速恢复,且遍及海内外

  官方预计今年春运全国跨区域人员流动量预计将达到90亿人次,这一数字几乎是去年的两倍。此外,随着出境政策的调整,跨境采购和出游客流明显增加,国际航班增幅显著且在春运前后波动明显加大。这数据之下,卖方草根调研也遍布国内外,尤其是申万宏源证券、国投证券,华福证券等。

  国投证券研究所列出了一个春节学习大礼包,让8位首席从大年初一到初七举行一小时的电话会议。此外,草根调研、回乡见闻均有涉及。一方面,春节期间,国投研究对于十一省市、涵盖一二三线城市的商超渠道及量贩零食店进行了草根调研,并对部分白酒经销商进行渠道调研,结合整体销售情况,对各子板块春节期间的动销、促销进行反馈。此外,国投总量也在春节期间通过电话会议分享了回乡体验。

  再看申万宏源,除了返乡见闻,国际见闻今年居多,例如《海外见闻——澳洲自由行感受中国风采》《变革时代:沙特阿拉伯的“辞旧迎新”路》《海外见闻——红海风云中东邮轮之行,当地对中国商品口碑两极分化》《海外见闻:在意大利看纺织品和小商品出海》《海外见闻——在英国看中国家电出海》等等。

  以英国篇为例,分析师写道,“趁着春节假期,我与家人一同前往英国旅行,在异国他乡度过农历新年,在体验海外的春节氛围的同时,也感受中国企业、中国商品在海外的影响力。”

  二是国际市场研究、Sora横空出世成为热点

  春节假期当之无愧的热门议题,就是首个文生视频模型Sora横空出世,并带来了对AI产业的猜想,有分析称将对A股有所影响,不少券商分析师安排进行电话会议。据财联社记者统计,至少14家券商发布相关研报19篇。

  据OpenAI介绍,该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频,这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作,以及主题和背景的准确细节的复杂场景。从公司官网上更新的48个视频demo来看,Sora不仅能准确呈现细节,还能生成具有丰富情感的角色。

  与此同时,国际市场研究同样贡献热度。数据显示,国内方面,A股处于休市期间,港股春节后迎来“开门红”,前三个交易日连续上涨。海外方面,春节期间主要股指多数上涨,日经225指数上涨4.41%领先,虽然美国CPI数据高于预期及1月非农新增就业人数大幅走高或影响美联储降息节奏,海外股指部分短暂下跌,但随后盘整。

  整体来看,在春节期间,美国通胀数据的发布日成为市场走势显著的转折点。由于通胀顽固性超出预期,市场对于降息时机的判断有所延后,同时降低了降息幅度的预期。数据公布之后,美股与黄金价格明显受压,而美债收益率则有所上升。然而,相较于美联储理事的讲话,市场对于降息的预期仍显得较为乐观,而美联储内部对于年内降息次数的预期普遍为2至3次。

  三是券商官宣新的战略部署,称“龙”重登场

  部分券商在辞旧迎新的贺岁档口选择官宣新的战略部署,并借着龙年的寓意,表达要在2024年“龙”重登场。其中,浙商证券官宣,将2024年定为全面改革之年。据浙商研究公众号显示,2024年浙商研究开启全面改革,六大精神内核如下:

  宗旨:让研究回归本源,专注一件事:“帮助投资者提升净值”。

  思路:正确的事,正确地做,做到极致。

  自省:卖方工作多问自己哪里体现了“与众不同的智慧、与前不同的进步”。

  措施:卷脑子不卷体力、卷研究不卷服务、卷质量不卷数量。

  检验:衡量改革成功的标准是让工作变得轻松、结果更超预期。

  机制:让忠诚有归属,辛苦心不苦,付出回报可预期可兑现。

  浙商证券首席战略官兼研究所所长邱冠华指出研究所将开启全面改革,一革思想,聚焦“帮助投资者提升净值”这一核心目标开展研究服务工作;二革打法,深刻探讨哪些是正确的事,如何正确地做,怎样做到极致;三革体制,对部门组织架构进行深刻调整,加强协同效应,切实推动研究与财富条线深度协同发展。

  也有券商在春节期间回顾了过去的研究业务发展。据申万宏源研究公众号,2023年,申万宏源产业研究院正式成立,下设5个研究中心:高端装备制造产业研究中心、人工智能与信息科技产业研究中心、新材料产业研究中心、新能源产业研究中心、生物医药产业研究中心,凝聚内外优势资源,打造产业发展智库。

  三是知名分析师官宣下一站,开启新的征程

  2月16日,刘晨明通过微信公众号发文官宣目前已在广发证券研究发展中心担任首席策略分析师。公开履历显示,刘晨明获2023年新财富策略研究第一名,曾任职于华泰证券研究所、安信证券研究所等。至此,广发研究第一次在总量研究中尝试双首席的模式,另一位联席首席策略分析师为郑恺。

  在推文中,刘晨明谈到,广发证券是自己梦想开始的地方。“清晰的记忆倒回十年前的2013年,在结束了跟随谢亚轩博士的暑期实习之后,我初步了解了什么是证券研究,同时也学习了一些自上而下的宏观研究思维。”“再后来,我获得了在广发证券研究所唐笑老师的建筑工程团队的实习机会。”“正是这两段实习经历,让我积累不少自上而下的研究思路,并且正式开启了卖方研究之路,从此也与广发研究结下了不解之缘。”

  他在表述中进一步提到,“感恩彪哥、晓光总、震龙总的栽培,让我从默默无闻的策略研究员成长为有幸拿下新财富第1的策略分析师。”

  四是首席经济学家辟谣传闻

  东北证券首席经济学家一则聊天记录在春节期间刷屏全网,后经证实为假消息。

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图为网上传闻辟谣截图

  该首席经济学家在官微声明,近期,有大量第三方主体冒用名义,在境内外各类媒体创立高度模仿账号,大量非法搬运东北证券官方及本人媒体视频及文字内容,并在私域社群中夹杂发表大量不实出格言论博取关注。

  官微声明还提到,其最终目的均为引导投资者到各种私域投资交流群或其他社群,并假冒本人名义进行投资顾问、证券咨询、诱导开户、非法投资等信息,以假乱真、迷惑性强。此行为严重侵害了东北证券及本人的声誉,构成侵权,并损害了投资者及公众利益。

  五是预热节后的策略会与重要会议

  春节除了聚焦当下,也在部署新年工作。实际上,在春节前,已有券商已经在紧锣密鼓筹备春节前后的策略会,并在春节期间持续预热。

  据财联社记者统计,德邦证券、华创证券、开源证券、国联证券、民生证券将在春节后第二周扎堆举办年度策略会和春季策略会。其中,这也是国联证券、民生证券官宣合并后的第一场年度策略会,举办地分别选在上海和无锡,一个是大举“进军”上海,一个则是拥抱股东。

  截至目前,方正证券、华泰证券、开源证券、光大证券、申万宏源、中金公司、中信证券、中信建投、银河证券、东北证券、海通证券、东吴证券、国金证券等多家证券研究所已举办过2024年年度策略会。



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